兴全多维价值混合C(007450)资产负债情况查询
2021-01-27 12:07 南方财富网
兴全多维价值混合C(007450)报告期2019年12月31日,银行存款282187712.89元,结算备付金21701961.51元,存出保证金5324655.99元,交易性金融资产2595626014.94元,其中股票投资2594941646.64元,债券投资684368.3元,基金投资--元,资产支持证券投资--元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产--元,应收证券清算款52594455.85元,应收利息67932.13元,应收股利--元,应收申购款9077968.61元,其他资产--元,资产总计2966580701.92元。
兴全多维价值混合C(007450)报告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款--元,应付证券清算款60838831.24元,应付赎回款78800719.92元,应付管理人报酬3762124.49元,应付托管费627020.77元,应付销售服务费110150.77元,应付交易费用2081811.56元,应交税费25.78元,应付利息--元,应付利润--元,其他负债382674.43元,负债合计146603358.96元。实收基金2547296282.12元,未分配利润272681060.84元,所有者权益合计2819977342.96元,负债和所有者权益总计2966580701.92元。
基本信息:兴全多维价值混合C基金代码007450,基金全称兴全多维价值混合型证券投资基金,基金简称兴全多维价值混合C,成立日期2019年6月12日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金规模2.57亿元,基金总份额2.025亿份,上市流通份额2.025亿份,基金管理人兴全基金管理有限公司,基金托管人中国建设银行股份有限公司,基金经理董理,代销机构银行(共9家),代销机构证券(共28家)。
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