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国富研究精选混合(450011)资产负债情况查询

2021-01-22 18:00 南方财富网

  国富研究精选混合(450011)报告期2019年12月31日,银行存款3350521.65元,结算备付金88806.39元,存出保证金21039.01元,交易性金融资产55411313.19元,其中股票投资55411313.19元,债券投资--元,基金投资--元,资产支持证券投资--元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产--元,应收证券清算款--元,应收利息846.59元,应收股利--元,应收申购款25147.92元,其他资产--元,资产总计58897674.75元。

  国富研究精选混合(450011)报告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款--元,应付证券清算款--元,应付赎回款263870.14元,应付管理人报酬72051.58元,应付托管费12008.6元,应付销售服务费--元,应付交易费用22716.31元,应交税费--元,应付利息--元,应付利润--元,其他负债143304.4元,负债合计513951.03元。实收基金31852255.46元,未分配利润26531468.26元,所有者权益合计58383723.72元,负债和所有者权益总计58897674.75元。

  基本信息:国富研究精选混合基金代码450011,基金全称富兰克林国海研究精选混合型证券投资基金,基金简称国富研究精选混合,成立日期2012年5月22日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类激进混合型,基金规模0.64亿元,基金总份额0.290亿份,上市流通份额0.290亿份,基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司,基金托管人中国银行股份有限公司,基金经理徐荔蓉,代销机构银行(共14家),代销机构证券(共25家)。

  本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。

  

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