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融通岁岁添利定期开放债券A(161618)申购赎回信息

2021-01-22 17:56 南方财富网

  融通岁岁添利定期开放债券A(161618)报告期2020年3月31日,期初总份额364,847,000份,期末总份额81,035,100份,期间总申购份额1,049,430份,期间总赎回份额284,862,000份,期间净申赎份额-283,812,570份,净申赎比例-77.79%。

  融通岁岁添利定期开放债券A(161618)报告期2019年12月31日,期初总份额150,051,000份,期末总份额364,847,000份,期间总申购份额338,957,000份,期间总赎回份额124,161,000份,期间净申赎份额214,796,000份,净申赎比例143.15%。

  融通岁岁添利定期开放债券A(161618)报告期2019年12月31日,期初总份额364,111,000份,期末总份额364,847,000份,期间总申购份额736,632份,期间总赎回份额0份,期间净申赎份额736,632份,净申赎比例0.2%。

  基本信息:融通岁岁添利定期开放债券A基金代码161618,基金全称融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金,基金简称融通岁岁添利定期开放债券A,成立日期2012年11月6日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类纯债债券型,基金规模0.89亿元,基金总份额0.810亿份,上市流通份额0.810亿份,基金管理人融通基金管理有限公司,基金托管人中国工商银行股份有限公司,基金经理王超,代销机构银行(共18家),代销机构证券(共36家)。

  本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。

  

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