2021年1月21日国寿安保安丰纯债债券(006599)基金净值查询
2021-01-22 17:51 南方财富网
国寿安保安丰纯债债券(006599)最新公布净值1.0235,累计净值1.0705,最新估值1.0228,净值增长率0.068%,公布日期2021年1月21日,基金规模32.2178亿。
基本信息:国寿安保安丰纯债债券基金代码006599,基金全称国寿安保安丰纯债债券型证券投资基金,基金简称国寿安保安丰纯债债券,成立日期2018年11月29日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类纯债债券型,基金总份额55.041亿份,上市流通份额55.041亿份,基金管理人国寿安保基金管理有限公司,基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司,基金经理李一鸣,代销机构银行(共4家),代销机构证券(共1家)。
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