南方银行联接A（004597）资产负债情况查询

　　南方银行联接A（004597）报告期2019年12月31日，银行存款5218415.16元，结算备付金138816.58元，存出保证金26170.73元，交易性金融资产180131215.04元，其中股票投资264245.48元，债券投资6712159.4元，基金投资--元，资产支持证券投资173154810.16元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款50079.85元，应收利息179053.07元，应收股利--元，应收申购款2504849.06元，其他资产100189.1元，资产总计188348788.59元。

　　南方银行联接A（004597）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款3468771.45元，应付赎回款2084093.94元，应付管理人报酬4110.78元，应付托管费822.16元，应付销售服务费32070.55元，应付交易费用6959.7元，应交税费1.12元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债152389.3元，负债合计5749219元。实收基金152150777.56元，未分配利润30448792.03元，所有者权益合计182599569.59元，负债和所有者权益总计188348788.59元。

　　基本信息：南方银行联接A基金代码004597，基金全称南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金，基金简称南方银行联接A，成立日期2017年6月29日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模0.81亿元，基金总份额0.748亿份，上市流通份额0.748亿份，基金管理人南方基金管理股份有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理孙伟，代销机构银行(共25家)，代销机构证券(共51家)。

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