设为首页加入收藏

微信关注
官方微信号:南方财富网
加关注获取每日精选资讯
搜公众号“南方财富网”即可,欢迎加入!
广告服务联系我们网站地图
开放式基金
  • 前海开源沪港深汇鑫混合A(001942)基本信息查询 2021/04/13

    前海开源沪港深汇鑫混合A基金代码001942,基金全称前海开源沪港深汇鑫灵活配置混合型证券投资基金,基金简称前海开源沪港深汇鑫混合A,成立日期2016年5月19日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基...

  • 国泰消费优选股票(005970)费率查询 2021/04/13

    国泰消费优选股票(005970)基金管理费1.50%,基金托管费0.25%,销售服务费--,直销申购最小购买金额10元,直销增购最小购买金额--元,代销申购最小购买金额1元,代销增购最小购买金额1元。 基本信息:国泰消费优选股票基金代码005970,基金全称国泰消费优选...

  • 新华增强债券A(002421)主要财务指标 2021/04/13

    新华增强债券A(002421)截至2020年3月31日本期利润-470933元,基金本期净收益332124元,加权平均基金份额本期利润-0.0241元,期末基金资产净值21275200元,期末单位基金资产净值1.1909元。 新华增强债券A(002421)截至2019年12月31日本期利润840770元,基...

  • 景顺长城大中华混合(QDII)(262001)利润情况查询 2021/04/13

    景顺长城大中华混合(QDII)(262001)报告期2019年12月31日,收入43422647.02元。利息收入102051.42元,其中存款利息收入102051.42元,债券利息收入--元,资产支持证券利息收入--元,买入返售金融资产收入--元。投资收益24240878.55元,其中股票投资收益22306...

  • 南华瑞恒中短债债券C(005514)申购赎回信息 2021/04/13

    南华瑞恒中短债债券C(005514)报告期2020年3月31日,期初总份额779,907份,期末总份额169,784份,期间总申购份额11,982份,期间总赎回份额622,105份,期间净申赎份额-610,123份,净申赎比例-78.23%。 南华瑞恒中短债债券C(005514)报告期2019年12月31日,...

  • 东吴安盈量化混合(002270)主要财务指标 2021/04/13

    东吴安盈量化混合(002270)截至2020年3月31日本期利润-10619500元,基金本期净收益8244980元,加权平均基金份额本期利润-0.0308元,期末基金资产净值334708000元,期末单位基金资产净值0.972元。 东吴安盈量化混合(002270)截至2019年12月31日本期利润2568...

  • 2021年4月12日申万菱信中证500指数优选增强A(003986)实时行情查询 2021/04/13

    申万菱信中证500指数优选增强A(003986)最新公布净值1.6951,累计净值1.7831,最新估值1.7429,净值增长率-2.743%,公布日期2021年4月12日,基金规模8.09322亿。 基本信息:申万菱信中证500指数优选增强基金代码003986,基金全称申万菱信中证500指数优选增...

  • 上投摩根创新商业模式混合(005593)基本信息查询 2021/04/13

    上投摩根创新商业模式混合基金代码005593,基金全称上投摩根创新商业模式灵活配置混合型证券投资基金,基金简称上投摩根创新商业模式混合,成立日期2018年4月2日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型...

  • 华宝MSCI中国A股ESG通用指数(LOF(501086)资产负债情况查询 2021/04/13

    华宝MSCI中国A股ESG通用指数(LOF(501086)报告期2019年12月31日,银行存款10087029.95元,结算备付金377867.95元,存出保证金72392.06元,交易性金融资产117491969.65元,其中股票投资117491969.65元,债券投资--元,基金投资--元,资产支持证券投资--元,...

  • 山证改革精选混合(005226)利润情况查询 2021/04/13

    山证改革精选混合(005226)报告期2019年12月31日,收入10116978.02元。利息收入467624.03元,其中存款利息收入451169.24元,债券利息收入--元,资产支持证券利息收入--元,买入返售金融资产收入16454.79元。投资收益7344574.53元,其中股票投资收益6955904....

  • 华泰柏瑞量化明选C(006943)基金投资分析 2021/04/13

    华泰柏瑞量化明选C(006943)截止2020年6月19日单位净值1.2314,累计净值1.2314,近一周涨跌幅3.79%,近一月涨跌幅4.87%,近三月涨跌幅16.47%,近六月涨跌幅11.74%,近一年涨跌幅24.20%,基金评级暂无评级,申购状态开放,赎回状态开放。 基本信息:华泰柏瑞...

  • 添富沪港深大盘价值混合(005504)主要财务指标 2021/04/13

    添富沪港深大盘价值混合(005504)截至2020年3月31日本期利润-242774000元,基金本期净收益56978800元,加权平均基金份额本期利润-0.1223元,期末基金资产净值1883030000元,期末单位基金资产净值0.8898元。 添富沪港深大盘价值混合(005504)截至2019年12月...

  • 2021年4月12日鹏华弘实混合C(001330)实时行情查询 2021/04/13

    鹏华弘实混合C(001330)最新公布净值1.4558,累计净值1.4958,最新估值1.4636,净值增长率-0.533%,公布日期2021年4月12日,基金规模3.0587亿。 基本信息:鹏华弘实混合C基金代码001330,基金全称鹏华弘实灵活配置混合型证券投资基金,基金简称鹏华弘实混合...

  • 摩根国际债券美元累计(968054)基本信息查询 2021/04/13

    摩根国际债券美元累计基金代码968054,基金全称摩根国际债券基金,基金简称摩根国际债券美元累计,成立日期2019年3月29日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型QDII,二级分类固定收益类,基金总份额0.000亿份,上市流通份额0.000...

  • 中欧纯债债券(LOF)C(166016)历史分红信息 2021/04/13

    ...

  • 泰达宏利印度股票(QDII)(006105)基本信息查询 2021/04/13

    泰达宏利印度股票(QDII)基金代码006105,基金全称泰达宏利印度机会股票型证券投资基金(QDII),基金简称泰达宏利印度股票(QDII),成立日期2019年1月30日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型QDII,二级分类权益类,基金规模0.15亿...

  • 农银7天理财债券A(660016)申购赎回信息 2021/04/13

    农银7天理财债券A(660016)报告期2020年3月31日,期初总份额327,769,000份,期末总份额308,261,000份,期间总申购份额232,375,000份,期间总赎回份额251,883,000份,期间净申赎份额-19,508,000份,净申赎比例-5.95%。 农银7天理财债券A(660016)报告期2019...

  • 2021年4月12日农银主题轮动混合(000462)基金净值是多少? 2021/04/13

    农银主题轮动混合(000462)最新公布净值2.1217,累计净值2.1217,最新估值2.1607,净值增长率-1.805%,公布日期2021年4月12日,基金规模2.32439亿。 基本信息:农银主题轮动混合基金代码000462,基金全称农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金,基金...

  • 汇安沪深300指数增强A(003884)费率查询 2021/04/13

    汇安沪深300指数增强A(003884)基金管理费1.00%,基金托管费0.10%,销售服务费--,直销申购最小购买金额1元,直销增购最小购买金额1元,代销申购最小购买金额1元,代销增购最小购买金额1元。 基本信息:汇安沪深300指数增强A基金代码003884,基金全称汇安沪...

  • 汇添富中证精准医指数(LOF)C(501006)利润情况查询 2021/04/13

    汇添富中证精准医指数(LOF)C(501006)报告期2019年12月31日,收入199583095.44元。利息收入203199.79元,其中存款利息收入201799.19元,债券利息收入1400.6元,资产支持证券利息收入--元,买入返售金融资产收入--元。投资收益34384711.75元,其中股票投资收...

  • 中银证券价值精选灵活配置混合(002601)基金投资分析 2021/04/13

    中银证券价值精选灵活配置混合(002601)截止2020年6月19日单位净值1.1380,累计净值1.1380,近一周涨跌幅4.59%,近一月涨跌幅4.91%,近三月涨跌幅6.87%,近六月涨跌幅4.49%,近一年涨跌幅9.42%,基金评级暂无评级,申购状态开放,赎回状态开放。 基本信息:...

  • 南方多元债券发起式(003406)申购赎回信息 2021/04/13

    南方多元债券发起式(003406)报告期2020年3月31日,期初总份额4,052,840,000份,期末总份额80,842,400份,期间总申购份额0份,期间总赎回份额3,972,000,000份,期间净申赎份额-3,972,000,000份,净申赎比例-98.01%。 南方多元债券发起式(003406)报告期201...

  • 工银恒享纯债债券(002832)基本信息查询 2021/04/13

    工银恒享纯债债券基金代码002832,基金全称工银瑞信恒享纯债债券型证券投资基金,基金简称工银恒享纯债债券,成立日期2016年5月31日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金规模30.59亿元,基金总...

  • 工银1-3年农发债指数C(007125)持有人结构 2021/04/13

    报告期2019年工银1-3年农发债指数C(007125)基金份额持有人户数178.00户,平均每户持有人基金份额88.55份,机构投资者持有份额0.00份,机构投资者持有占总份额比0.00%,个人投资者持有份额15762.43份,个人投资者持有占总份额比100.00%,基金公司员工持有份...

  • 2021年4月12日长安裕隆混合A(005743)基金净值查询 2021/04/13

    长安裕隆混合A(005743)最新公布净值2.9562,累计净值2.9562,最新估值3.0313,净值增长率-2.477%,公布日期2021年4月12日,基金规模1.22425亿。 基本信息:长安裕隆混合A基金代码005743,基金全称长安裕隆灵活配置混合型证券投资基金,基金简称长安裕隆混...