设为首页加入收藏

微信关注
官方微信号:南方财富网
加关注获取每日精选资讯
搜公众号“南方财富网”即可,欢迎加入!
广告服务联系我们网站地图
开放式基金
  • 国富成长动力混合(450007)申购赎回信息 2021/01/15

    国富成长动力混合(450007)报告期2020年3月31日,期初总份额53,810,700份,期末总份额47,113,000份,期间总申购份额1,213,260份,期间总赎回份额7,911,010份,期间净申赎份额-6,697,750份,净申赎比例-12.45%。 国富成长动力混合(450007)报告期2019年12月...

  • 创金合信汇益纯债一年定开债券C(005783)费率查询 2021/01/15

    创金合信汇益纯债一年定开债券C(005783)基金管理费0.30%,基金托管费0.10%,销售服务费0.30%,直销申购最小购买金额--元,直销增购最小购买金额--元,代销申购最小购买金额10元,代销增购最小购买金额1元。 基本信息:创金合信汇益纯债一年定开债券C基金代...

  • 长盛盛景纯债债券A(003099)利润情况查询 2021/01/15

    长盛盛景纯债债券A(003099)报告期2019年12月31日,收入61582044.78元。利息收入68821187.79元,其中存款利息收入307566.18元,债券利息收入68413349.25元,资产支持证券利息收入79397.72元,买入返售金融资产收入20874.64元。投资收益-31757969.45元,其中...

  • 2021年1月14日国寿安保稳信混合A(004301)基金净值查询 2021/01/15

    国寿安保稳信混合A(004301)最新公布净值1.1682,累计净值1.404,最新估值1.1739,净值增长率-0.486%,公布日期2021年1月14日,基金规模4.67239亿。 基本信息:国寿安保稳信混合A基金代码004301,基金全称国寿安保稳信混合型证券投资基金,基金简称国寿安保...

  • 中加颐合纯债债券(006180)持有人结构 2021/01/15

    报告期2019年中加颐合纯债债券(006180)基金份额持有人户数215.00户,平均每户持有人基金份额41497299.59份,机构投资者持有份额8921910065.10份,机构投资者持有占总份额比100.00%,个人投资者持有份额9347.59份,个人投资者持有占总份额比0.00%,基金公司...

  • 2021年1月14日安信一带一路指数(167503)基金净值是多少? 2021/01/15

    安信一带一路指数(167503)最新公布净值1.372,累计净值0.596,最新估值1.388,净值增长率-1.153%,公布日期2021年1月14日,基金规模0.000亿。 基本信息:安信一带一路分级基金代码167503,基金全称安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金,基金简称安信...

  • 添富盈润混合C(004947)资产负债情况查询 2021/01/15

    添富盈润混合C(004947)报告期2019年12月31日,银行存款13535595.93元,结算备付金2850086.53元,存出保证金53412.87元,交易性金融资产193309762.29元,其中股票投资49704059.19元,债券投资143605703.1元,基金投资--元,资产支持证券投资--元,衍生金融...

  • 东方永熙18个月定期开放债券C(003531)持有人结构 2021/01/15

    报告期2019年东方永熙18个月定期开放债券C(003531)基金份额持有人户数25.00户,平均每户持有人基金份额7516.22份,机构投资者持有份额0.00份,机构投资者持有占总份额比0.00%,个人投资者持有份额187905.41份,个人投资者持有占总份额比100.00%,基金公司...

  • 国投瑞银和泰6个月债券(005019)基本信息查询 2021/01/15

    国投瑞银和泰6个月债券基金代码005019,基金全称国投瑞银和泰6个月定期开放债券型发起式证券投资基金,基金简称国投瑞银和泰6个月债券,成立日期2017年11月24日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,...

  • 浦银安盛季季添利债券A(519123)费率查询 2021/01/15

    浦银安盛季季添利债券A(519123)基金管理费0.70%,基金托管费0.20%,销售服务费--,直销申购最小购买金额1元,直销增购最小购买金额1元,代销申购最小购买金额1元,代销增购最小购买金额1元。 基本信息:浦银安盛季季添利债券A基金代码519123,基金全称浦银...

  • 平安合颖定开债(005897)申购赎回信息 2021/01/15

    平安合颖定开债(005897)报告期2020年3月31日,期初总份额1,971,810,000份,期末总份额2,465,570,000份,期间总申购份额493,755,000份,期间总赎回份额0份,期间净申赎份额493,755,000份,净申赎比例25.04%。 平安合颖定开债(005897)报告期2019年12月31日...

  • 博时上证50ETF联接A(001237)主要财务指标 2021/01/15

    博时上证50ETF联接A(001237)截至2020年3月31日本期利润-47315200元,基金本期净收益1618240元,加权平均基金份额本期利润-0.1124元,期末基金资产净值444276000元,期末单位基金资产净值0.9922元。 博时上证50ETF联接A(001237)截至2019年12月31日本期利...

  • 长盛盛辉混合A(003169)持有人结构 2021/01/15

    报告期2019年长盛盛辉混合A(003169)基金份额持有人户数237.00户,平均每户持有人基金份额438120.72份,机构投资者持有份额99738904.52份,机构投资者持有占总份额比96.06%,个人投资者持有份额4095706.92份,个人投资者持有占总份额比3.94%,基金公司员工...

  • 财通价值动量混合(720001)基本信息查询 2021/01/15

    财通价值动量混合基金代码720001,基金全称财通价值动量混合型证券投资基金,基金简称财通价值动量混合,成立日期2011年12月1日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类激进混合型,基金规模30.28亿元,基金总份额9...

  • 泓德远见回报混合(001500)利润情况查询 2021/01/15

    泓德远见回报混合(001500)报告期2019年12月31日,收入1594637656.7元。利息收入7245458.59元,其中存款利息收入1044369.22元,债券利息收入6147174.29元,资产支持证券利息收入--元,买入返售金融资产收入53915.08元。投资收益547047562.79元,其中股票投...

  • 招商兴福混合A(003861)费率查询 2021/01/15

    招商兴福混合A(003861)基金管理费0.60%,基金托管费0.20%,销售服务费--,直销申购最小购买金额10元,直销增购最小购买金额10元,代销申购最小购买金额10元,代销增购最小购买金额10元。 基本信息:招商兴福混合A基金代码003861,基金全称招商兴福灵活配置...

  • 国金沪深300指数增强(167601)历史分红信息 2021/01/15

    国金沪深300指数增强(167601)权益登记日,红利发放日,每份红利元。 国金沪深300指数增强(167601)权益登记日,红利发放日,每份红利元。 国金沪深300指数增强(167601)权益登记日2017年1月4日,红利发放日,每份红利元。 基本信息:国金沪深300指数增强...

  • 2021年1月14日工银战略转型股票(000991)实时行情查询 2021/01/15

    工银战略转型股票(000991)最新公布净值3.114,累计净值3.114,最新估值3.097,净值增长率0.549%,公布日期2021年1月14日,基金规模9.66613亿。 基本信息:工银战略转型股票基金代码000991,基金全称工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金,基金简称工银...

  • 泰达宏利稳定混合(162203)基金投资分析 2021/01/15

    泰达宏利稳定混合(162203)截止2020年6月19日单位净值1.7866,累计净值3.7266,近一周涨跌幅1.94%,近一月涨跌幅8.12%,近三月涨跌幅34.28%,近六月涨跌幅21.04%,近一年涨跌幅44.92%,基金评级暂无评级,费率0.15%,申购状态开放,赎回状态开放。 基本信息...

  • 长信全球债券美元(QDII)(004999)资产负债情况查询 2021/01/15

    长信全球债券美元(QDII)(004999)报告期2019年12月31日,银行存款2434604.91元,结算备付金673300.65元,存出保证金333080.29元,交易性金融资产28169533.55元,其中股票投资--元,债券投资28169533.55元,基金投资--元,资产支持证券投资--元,衍生金融资...

  • 长城久恒灵活配置混合(200001)利润情况查询 2021/01/15

    长城久恒灵活配置混合(200001)报告期2019年12月31日,收入40361850.79元。利息收入62160.23元,其中存款利息收入56381.75元,债券利息收入5778.48元,资产支持证券利息收入--元,买入返售金融资产收入--元。投资收益31355225.99元,其中股票投资收益305157...

  • 华夏希望债券C(001013)持有人结构 2021/01/15

    报告期2019年华夏希望债券C(001013)基金份额持有人户数11830.00户,平均每户持有人基金份额33726.82份,机构投资者持有份额34668862.12份,机构投资者持有占总份额比8.69%,个人投资者持有份额364319476.79份,个人投资者持有占总份额比91.31%,基金公司员...

  • 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接(460220)资产负债情况查询 2021/01/15

    华泰柏瑞上证中小盘ETF联接(460220)报告期2019年12月31日,银行存款3422559.87元,结算备付金--元,存出保证金2715.77元,交易性金融资产63685933.9元,其中股票投资1515599.5元,债券投资120072元,基金投资--元,资产支持证券投资62050262.4元,衍生金融...

  • 2021年1月14日中证500沪市ETF(510440)基金净值查询 2021/01/15

    中证500沪市ETF(510440)最新公布净值1.957,累计净值1.957,最新估值1.975,净值增长率-0.911%,公布日期2021年1月14日,基金规模0.200583亿。 基本信息:中证500沪市ETF基金代码510440,基金全称中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金,基金简称中证50...

  • 工银添福债券A(000184)主要财务指标 2021/01/15

    工银添福债券A(000184)截至2020年3月31日本期利润1035810元,基金本期净收益2637790元,加权平均基金份额本期利润0.0178元,期末基金资产净值86813600元,期末单位基金资产净值1.515元。 工银添福债券A(000184)截至2019年12月31日本期利润4401460元,基...