国投瑞银新活力定期开放混合C（001585）资产负债情况查询

　　国投瑞银新活力定期开放混合C（001585）报告期2019年12月31日，银行存款7076975.53元，结算备付金9367921.58元，存出保证金74659.52元，交易性金融资产748739338.21元，其中股票投资--元，债券投资748739338.21元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款26981345.21元，应收利息10892064.6元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计803132304.65元。

　　国投瑞银新活力定期开放混合C（001585）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款295799188.5元，应付证券清算款31134586.54元，应付赎回款--元，应付管理人报酬294777.37元，应付托管费49129.56元，应付销售服务费49111.43元，应付交易费用20579.98元，应交税费70165.54元，应付利息15934.44元，应付利润--元，其他负债175000元，负债合计327608473.36元。实收基金407012189.17元，未分配利润68511642.12元，所有者权益合计475523831.29元，负债和所有者权益总计803132304.65元。

　　基本信息：国投瑞银新活力定期开放混合C基金代码001585，基金全称国投瑞银新活力定期开放混合型证券投资基金，基金简称国投瑞银新活力定期开放混合C，成立日期2015年11月17日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模8.89亿元，基金总份额7.465亿份，上市流通份额7.465亿份，基金管理人国投瑞银基金管理有限公司，基金托管人渤海银行股份有限公司，基金经理李达夫，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共5家)。

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