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2021年1月11日平安惠鸿纯债债券(006889)基金净值是多少?

2021-01-12 17:54 南方财富网

  平安惠鸿纯债债券(006889)最新公布净值1.0088,累计净值1.0458,最新估值1.0087,净值增长率0.010%,公布日期2021年1月11日,基金规模9.97082亿。

  基本信息:平安惠鸿纯债债券基金代码006889,基金全称平安惠鸿纯债债券型证券投资基金,基金简称平安惠鸿纯债债券,成立日期2019年1月31日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类纯债债券型,基金总份额9.971亿份,上市流通份额9.971亿份,基金管理人平安基金管理有限公司,基金托管人徽商银行股份有限公司,基金经理高勇标,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共0家)。

  本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。

  

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