中欧电子信息产业沪港深股票C（005763）资产负债情况查询

　　中欧电子信息产业沪港深股票C（005763）报告期2019年12月31日，银行存款30310347.4元，结算备付金4291767.82元，存出保证金684799.39元，交易性金融资产521004276.69元，其中股票投资490986276.69元，债券投资30018000元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息673018.13元，应收股利--元，应收申购款7292013.26元，其他资产--元，资产总计564256222.69元。

　　中欧电子信息产业沪港深股票C（005763）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款12426963.12元，应付赎回款3829576.23元，应付管理人报酬911830.96元，应付托管费151971.83元，应付销售服务费234131.75元，应付交易费用2520116.1元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债193834.79元，负债合计20268424.78元。实收基金360520421.32元，未分配利润183467376.59元，所有者权益合计543987797.91元，负债和所有者权益总计564256222.69元。

　　基本信息：中欧电子信息产业沪港深股票C基金代码005763，基金全称中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金，基金简称中欧电子信息产业沪港深股票C，成立日期2018年04月23日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类一般股票型，基金规模1.98亿元，基金总份额0.995亿份，上市流通份额0.995亿份，基金管理人中欧基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理许文星，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共14家)。

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