人保鑫盛纯债C(006639)主要财务指标
2020-12-15 17:07 南方财富网
人保鑫盛纯债C(006639)截至2020年03月31日本期利润-43178.9元,基金本期净收益-37841.5元,加权平均基金份额本期利润-0.0231元,期末基金资产净值960848元,期末单位基金资产净值0.9493元。
人保鑫盛纯债C(006639)截至2019年12月31日本期利润-642814元,基金本期净收益35772.1元,加权平均基金份额本期利润-0.0884元,期末基金资产净值3534070元,期末单位基金资产净值0.997元。
人保鑫盛纯债C(006639)截至2019年09月30日本期利润28274.8元,基金本期净收益35696.1元,加权平均基金份额本期利润0.0086元,期末基金资产净值7041610元,期末单位基金资产净值1.0284元。
基本信息:人保鑫盛纯债C基金代码006639,基金全称人保鑫盛纯债债券型证券投资基金,基金简称人保鑫盛纯债C,成立日期2018年12月25日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类纯债债券型,基金规模0.01亿元,基金总份额0.010亿份,上市流通份额0.010亿份,基金管理人中国人保资产管理有限公司,基金托管人中国银行股份有限公司,基金经理梁婷,代销机构银行(共1家),代销机构证券(共10家)。
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