银华体育文化灵活配置混合（003397）资产负债情况查询

　　银华体育文化灵活配置混合（003397）报告期2019年12月31日，银行存款2714228.38元，结算备付金46977.18元，存出保证金9809.59元，交易性金融资产14141849.34元，其中股票投资14141849.34元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款335306.37元，应收利息719.32元，应收股利--元，应收申购款39059.29元，其他资产--元，资产总计17287949.47元。

　　银华体育文化灵活配置混合（003397）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款549220.04元，应付管理人报酬23464.35元，应付托管费3910.74元，应付销售服务费--元，应付交易费用23640.68元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债50330.85元，负债合计650566.66元。实收基金14323801.77元，未分配利润2313581.04元，所有者权益合计16637382.81元，负债和所有者权益总计17287949.47元。

　　基本信息：银华体育文化灵活配置混合基金代码003397，基金全称银华体育文化灵活配置混合型证券投资基金，基金简称银华体育文化灵活配置混合，成立日期2016年11月17日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模1.29亿元，基金总份额0.800亿份，上市流通份额0.800亿份，基金管理人银华基金管理股份有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理王翔，代销机构银行(共11家)，代销机构证券(共40家)。

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