中欧兴利债券（001776）资产负债情况查询

　　中欧兴利债券（001776）报告期2019年12月31日，银行存款13398007.76元，结算备付金18733601.03元，存出保证金58223.23元，交易性金融资产4501874600元，其中股票投资--元，债券投资4485358100元，基金投资16516500元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息91888173.96元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计4625952605.98元。

　　中欧兴利债券（001776）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款693557034.16元，应付证券清算款12026119.48元，应付赎回款2062.23元，应付管理人报酬1006321.92元，应付托管费335440.65元，应付销售服务费--元，应付交易费用36452.44元，应交税费571486.55元，应付利息304138.3元，应付利润--元，其他负债230000元，负债合计708069055.73元。实收基金3832936011.34元，未分配利润84947538.91元，所有者权益合计3917883550.25元，负债和所有者权益总计4625952605.98元。

　　基本信息：中欧兴利债券基金代码001776，基金全称中欧兴利债券型证券投资基金，基金简称中欧兴利债券，成立日期2015年09月25日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模40.11亿元，基金总份额38.323亿份，上市流通份额38.323亿份，基金管理人中欧基金管理有限公司，基金托管人兴业银行股份有限公司，基金经理赵国英，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共3家)。

　　本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。