天治稳健双盈债券(350006)利润情况查询
2020-12-15 17:51 南方财富网
天治稳健双盈债券(350006)报告期2019年12月31日,收入45020549.9元。利息收入22069517.86元,其中存款利息收入289919.13元,债券利息收入21656782.16元,资产支持证券利息收入--元,买入返售金融资产收入122816.57元。投资收益17831837.36元,其中股票投资收益9477598.12元,债券投资收益6669714.27元,基金投资收益--元,资产支持证券投资收益--元,衍生工具收益--元,股利收益1684524.97元,公允价值变动收益5102102.22元,其他收入17092.46元。费用11518881.84元。管理人报酬5976042.4元,托管费1707440.65元,销售服务费2561161.02元,交易费用811438.73元,利息支出231113.45元,其中卖出回购金融资产支出231113.45元,减所得税费用--元,其他费用224959.68元。利润总额33501668.06元。
基本信息:天治稳健双盈债券基金代码350006,基金全称天治稳健双盈债券型证券投资基金,基金简称天治稳健双盈债券,成立日期2008年11月05日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类激进债券型,基金规模6.98亿元,基金总份额5.424亿份,上市流通份额5.424亿份,基金管理人天治基金管理有限公司,基金托管人中国农业银行股份有限公司,基金经理王洋,代销机构银行(共12家),代销机构证券(共42家)。
本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。
南方财富网声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

官方微信号:南方财富网
