大成惠益纯债债券（003575）资产负债情况查询

　　大成惠益纯债债券（003575）报告期2019年12月31日，银行存款5322725.67元，结算备付金--元，存出保证金--元，交易性金融资产6131368000元，其中股票投资--元，债券投资5649683000元，基金投资481685000元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息82768916.15元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计6219459641.82元。

　　大成惠益纯债债券（003575）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款--元，应付管理人报酬1580722.48元，应付托管费526907.49元，应付销售服务费--元，应付交易费用9915元，应交税费469346.78元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债279000元，负债合计2865891.75元。实收基金5994296789.9元，未分配利润222296960.17元，所有者权益合计6216593750.07元，负债和所有者权益总计6219459641.82元。

　　基本信息：大成惠益纯债债券基金代码003575，基金全称大成惠益纯债债券型证券投资基金，基金简称大成惠益纯债债券，成立日期2016年11月02日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模60.89亿元，基金总份额59.943亿份，上市流通份额59.943亿份，基金管理人大成基金管理有限公司，基金托管人中国民生银行股份有限公司，基金经理欧阳亮，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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