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建信安心回报6个月定期开放债券C(000347)利润情况查询

2020-12-11 10:52 南方财富网

  建信安心回报6个月定期开放债券C(000347)报告期2019年12月31日,收入1457303.11元。利息收入1976194.64元,其中存款利息收入21579.65元,债券利息收入1896699.83元,资产支持证券利息收入--元,买入返售金融资产收入57915.16元。投资收益-868365.36元,其中股票投资收益--元,债券投资收益-868365.36元,基金投资收益--元,资产支持证券投资收益--元,衍生工具收益--元,股利收益--元,公允价值变动收益348772.54元,其他收入701.29元。费用617689.11元。管理人报酬150487.25元,托管费50162.35元,销售服务费144755.84元,交易费用5459.77元,利息支出51270.88元,其中卖出回购金融资产支出51270.88元,减所得税费用--元,其他费用209380.39元。利润总额839614元。

  基本信息:建信安心回报6个月定期开放债券C基金代码000347,基金全称建信安心回报6个月定期开放债券型证券投资基金,基金简称建信安心回报6个月定期开放债券C,成立日期2013年11月05日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金规模0.44亿元,基金总份额0.434亿份,上市流通份额0.434亿份,基金管理人建信基金管理有限责任公司,基金托管人招商银行股份有限公司,基金经理闫晗,代销机构银行(共3家),代销机构证券(共36家)。

  本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。

  

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