上银未来生活灵活配置混合（007393）资产负债情况查询

　　上银未来生活灵活配置混合（007393）报告期2019年12月31日，银行存款15292056.64元，结算备付金90358.16元，存出保证金94219.85元，交易性金融资产187725234.01元，其中股票投资101074125.91元，债券投资86651108.1元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款8049957元，应收利息1512961.78元，应收股利--元，应收申购款499979.79元，其他资产--元，资产总计213264767.23元。

　　上银未来生活灵活配置混合（007393）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款10957213.85元，应付管理人报酬309671.36元，应付托管费51611.91元，应付销售服务费--元，应付交易费用60485.02元，应交税费143.32元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债212527.85元，负债合计11591653.31元。实收基金189361587.54元，未分配利润12311526.38元，所有者权益合计201673113.92元，负债和所有者权益总计213264767.23元。

　　基本信息：上银未来生活灵活配置混合基金代码007393，基金全称上银未来生活灵活配置混合型证券投资基金，基金简称上银未来生活灵活配置混合，成立日期2019年07月15日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.88亿元，基金总份额0.809亿份，上市流通份额0.809亿份，基金管理人上银基金管理有限公司，基金托管人兴业银行股份有限公司，基金经理赵治烨 王可心，代销机构银行(共3家)，代销机构证券(共1家)。

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