平安可转债债券A(007032)主要财务指标
2020-12-11 10:50 南方财富网
平安可转债债券A(007032)截至2020年03月31日本期利润4772230元,基金本期净收益22235400元,加权平均基金份额本期利润0.0287元,期末基金资产净值104920000元,期末单位基金资产净值1.0448元。
平安可转债债券A(007032)截至2019年12月31日本期利润24899400元,基金本期净收益5627660元,加权平均基金份额本期利润0.0363元,期末基金资产净值373297000元,期末单位基金资产净值1.0417元。
平安可转债债券A(007032)截至1970年01月01日本期利润0元,基金本期净收益0元,加权平均基金份额本期利润0元,期末基金资产净值0元,期末单位基金资产净值0元。
基本信息:平安可转债债券A基金代码007032,基金全称平安可转债债券型证券投资基金,基金简称平安可转债债券A,成立日期2019年08月07日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金规模1.07亿元,基金总份额1.004亿份,上市流通份额1.004亿份,基金管理人平安基金管理有限公司,基金托管人中国银行股份有限公司,基金经理汪澳 韩克,代销机构银行(共3家),代销机构证券(共3家)。
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