兴全恒益债券A(004952)申购赎回信息
2021-01-27 12:18 南方财富网
兴全恒益债券A(004952)报告期2020年3月31日,期初总份额1,038,300,000份,期末总份额2,063,910,000份,期间总申购份额1,482,260,000份,期间总赎回份额456,651,000份,期间净申赎份额1,025,609,000份,净申赎比例98.78%。
兴全恒益债券A(004952)报告期2019年12月31日,期初总份额1,157,160,000份,期末总份额1,038,300,000份,期间总申购份额720,416,000份,期间总赎回份额839,278,000份,期间净申赎份额-118,862,000份,净申赎比例-10.27%。
兴全恒益债券A(004952)报告期2019年12月31日,期初总份额987,316,000份,期末总份额1,038,300,000份,期间总申购份额181,254,000份,期间总赎回份额130,268,000份,期间净申赎份额50,986,000份,净申赎比例5.16%。
基本信息:兴全恒益债券A基金代码004952,基金全称兴全恒益债券型证券投资基金,基金简称兴全恒益债券A,成立日期2017年9月20日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金规模24.75亿元,基金总份额20.639亿份,上市流通份额20.639亿份,基金管理人兴全基金管理有限公司,基金托管人中国工商银行股份有限公司,基金经理张睿 申庆,代销机构银行(共13家),代销机构证券(共35家)。
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