长信全球债券美元(QDII)（004999）资产负债情况查询

　　长信全球债券美元(QDII)（004999）报告期2019年12月31日，银行存款2434604.91元，结算备付金673300.65元，存出保证金333080.29元，交易性金融资产28169533.55元，其中股票投资--元，债券投资28169533.55元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款1667.52元，应收利息548173.35元，应收股利--元，应收申购款243205.85元，其他资产--元，资产总计32403566.12元。

　　长信全球债券美元(QDII)（004999）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款254159.5元，应付管理人报酬27480.74元，应付托管费6870.19元，应付销售服务费--元，应付交易费用--元，应交税费5551.91元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债40573.56元，负债合计334635.9元。实收基金27703378.51元，未分配利润4365551.71元，所有者权益合计32068930.22元，负债和所有者权益总计32403566.12元。

　　基本信息：长信全球债券美元(QDII)基金代码004999，基金全称长信全球债券证券投资基金，基金简称长信全球债券美元(QDII)，成立日期2017年12月11日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型QDII，二级分类权益类，基金规模0.02亿元，基金总份额0.135亿份，上市流通份额0.135亿份，基金管理人长信基金管理有限责任公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理傅瑶纯，代销机构银行(共4家)，代销机构证券(共0家)。

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