2021年1月8日东方永兴18个月定期开放债券C(003325)基金净值查询
2021-01-14 17:42 南方财富网
东方永兴18个月定期开放债券C(003325)最新公布净值1.0295,累计净值1.1875,最新估值1.0269,净值增长率0.253%,公布日期2021年1月8日,基金规模1.13951亿。
基本信息:东方永兴18个月定期开放债券C基金代码003325,基金全称东方永兴18个月定期开放债券型证券投资基金,基金简称东方永兴18个月定期开放债券C,成立日期2016年11月2日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金总份额1.140亿份,上市流通份额1.140亿份,基金管理人东方基金管理有限责任公司,基金托管人中国民生银行股份有限公司,基金经理吴萍萍,代销机构银行(共6家),代销机构证券(共26家)。
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