交银裕盈纯债债券C（519777）资产负债情况查询

　　交银裕盈纯债债券C（519777）报告期2019年12月31日，银行存款1910784.45元，结算备付金40997.53元，存出保证金692.44元，交易性金融资产723527588.8元，其中股票投资--元，债券投资723527588.8元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产46930143.47元，应收证券清算款--元，应收利息11412160.33元，应收股利--元，应收申购款4011944.57元，其他资产--元，资产总计787834311.59元。

　　交银裕盈纯债债券C（519777）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款989130.16元，应付管理人报酬194465.6元，应付托管费64821.86元，应付销售服务费80.32元，应付交易费用20400.19元，应交税费27243.8元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债219390.09元，负债合计1515532.02元。实收基金725600841.59元，未分配利润60717937.98元，所有者权益合计786318779.57元，负债和所有者权益总计787834311.59元。

　　基本信息：交银裕盈纯债债券C基金代码519777，基金全称交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金，基金简称交银裕盈纯债债券C，成立日期2016年11月04日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金总份额0.003亿份，上市流通份额0.003亿份，基金管理人交银施罗德基金管理有限公司，基金托管人兴业银行股份有限公司，基金经理连端清，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共1家)。

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