交银沪港深价值精选混合（519779）利润情况查询

　　交银沪港深价值精选混合（519779）报告期2019年12月31日，收入148091663.45元。利息收入1295348.65元，其中存款利息收入768796.03元，债券利息收入526552.62元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入--元。投资收益67801550.16元，其中股票投资收益61776184.12元，债券投资收益51600.48元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益5973765.56元，公允价值变动收益78733011.37元，其他收入261753.27元。费用11737335.51元。管理人报酬6906873.56元，托管费1151145.53元，销售服务费--元，交易费用3472717.6元，利息支出--元，其中卖出回购金融资产支出--元，减所得税费用--元，其他费用206598.73元。利润总额136354327.94元。

　　基本信息：交银沪港深价值精选混合基金代码519779，基金全称交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金，基金简称交银沪港深价值精选混合，成立日期2016年11月07日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模5.05亿元，基金总份额3.053亿份，上市流通份额3.053亿份，基金管理人交银施罗德基金管理有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理陈俊华，代销机构银行(共4家)，代销机构证券(共26家)。

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