嘉实互通精选股票（006803）资产负债情况查询

　　嘉实互通精选股票（006803）报告期2019年12月31日，银行存款2510644.56元，结算备付金11627.56元，存出保证金20989.2元，交易性金融资产38916084.02元，其中股票投资36814824.02元，债券投资2101260元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息46880.79元，应收股利--元，应收申购款33182.76元，其他资产--元，资产总计41539408.89元。

　　嘉实互通精选股票（006803）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款10元，应付赎回款902178.29元，应付管理人报酬55005.7元，应付托管费9167.6元，应付销售服务费--元，应付交易费用29644.51元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债63300.97元，负债合计1059307.07元。实收基金36760175.9元，未分配利润3719925.92元，所有者权益合计40480101.82元，负债和所有者权益总计41539408.89元。

　　基本信息：嘉实互通精选股票基金代码006803，基金全称嘉实互通精选股票型证券投资基金，基金简称嘉实互通精选股票，成立日期2019年02月20日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类一般股票型，基金规模0.22亿元，基金总份额0.192亿份，上市流通份额0.192亿份，基金管理人嘉实基金管理有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理陈叶雁南 冯正彦，代销机构银行(共6家)，代销机构证券(共0家)。

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