价值ETF（510030）资产负债情况查询

　　价值ETF（510030）报告期2019年12月31日，银行存款1928220.53元，结算备付金30630.15元，存出保证金5226.66元，交易性金融资产172503952.22元，其中股票投资172503952.22元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息310.43元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计174468339.99元。

　　价值ETF（510030）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款--元，应付管理人报酬73220.94元，应付托管费14644.2元，应付销售服务费--元，应付交易费用108583.04元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债250000元，负债合计446448.18元。实收基金90640797.3元，未分配利润83381094.51元，所有者权益合计174021891.81元，负债和所有者权益总计174468339.99元。

　　基本信息：价值ETF基金代码510030，基金全称上证180价值交易型开放式指数证券投资基金，基金简称价值ETF，成立日期2010年04月23日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模1.4亿元，基金总份额0.270亿份，上市流通份额0.270亿份，基金管理人华宝基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理丰晨成，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共36家)。

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