上投摩根全球新兴市场混合(QDII)（378006）资产负债情况查询

　　上投摩根全球新兴市场混合(QDII)（378006）报告期2019年12月31日，银行存款5917812.91元，结算备付金--元，存出保证金--元，交易性金融资产58628634.94元，其中股票投资58628634.94元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息545.22元，应收股利32740.51元，应收申购款157185.27元，其他资产--元，资产总计64736918.85元。

　　上投摩根全球新兴市场混合(QDII)（378006）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款13.72元，应付赎回款1561583.69元，应付管理人报酬99410.96元，应付托管费19329.89元，应付交易费用15429.8元，其他负债148542.4元，负债合计1844310.46元。实收基金56474934.93元，未分配利润6417673.46元，所有者权益合计62892608.39元，负债和所有者权益总计64736918.85元。

　　基本信息：上投摩根全球新兴市场混合(QDII)基金代码378006，基金全称上投摩根全球新兴市场混合型证券投资基金，基金简称上投摩根全球新兴市场混合(QDII)，成立日期2011年01月30日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型QDII，二级分类权益类，基金规模0.54亿元，基金总份额0.502亿份，上市流通份额0.502亿份，基金管理人上投摩根基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理张淑婉，代销机构银行(共15家)，代销机构证券(共28家)。

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