中银量化精选混合（003717）资产负债情况查询

　　中银量化精选混合（003717）报告期2019年12月31日，银行存款14032877.96元，结算备付金6611052.63元，存出保证金89127.71元，交易性金融资产157562681.49元，其中股票投资145354360.89元，债券投资12208320.6元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款7483658.1元，应收利息275268.85元，应收股利--元，应收申购款35890.9元，其他资产--元，资产总计186090557.64元。

　　中银量化精选混合（003717）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款185218.8元，应付管理人报酬235340.87元，应付托管费39223.48元，应付销售服务费--元，应付交易费用267481.03元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债164560.58元，负债合计891824.76元。实收基金197427133.31元，未分配利润-12228400.43元，所有者权益合计185198732.88元，负债和所有者权益总计186090557.64元。

　　基本信息：中银量化精选混合基金代码003717，基金全称中银量化精选灵活配置混合型证券投资基金，基金简称中银量化精选混合，成立日期2016年12月13日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模1.57亿元，基金总份额1.446亿份，上市流通份额1.446亿份，基金管理人中银基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理赵志华，代销机构银行(共3家)，代销机构证券(共0家)。

　　本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。