添富民安增益定开混合A（005329）资产负债情况查询

　　添富民安增益定开混合A（005329）报告期2019年12月31日，银行存款1644702.71元，结算备付金1347861.3元，存出保证金69185.47元，交易性金融资产645991982.25元，其中股票投资158795282.75元，债券投资487196699.5元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息12027226.48元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计661080958.21元。

　　添富民安增益定开混合A（005329）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款61000000元，应付证券清算款1026235.34元，应付赎回款--元，应付管理人报酬453029.48元，应付托管费100673.22元，应付销售服务费50586.35元，应付交易费用99130.06元，应交税费41712.23元，应付利息-5244.54元，应付利润--元，其他负债290000元，负债合计63056122.14元。实收基金544807515.23元，未分配利润53217320.84元，所有者权益合计598024836.07元，负债和所有者权益总计661080958.21元。

　　基本信息：添富民安增益定开混合A基金代码005329，基金全称汇添富民安增益定期开放混合型证券投资基金，基金简称添富民安增益定开混合A，成立日期2018年02月13日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模3.32亿元，基金总份额2.753亿份，上市流通份额2.753亿份，基金管理人汇添富基金管理股份有限公司，基金托管人中国民生银行股份有限公司，基金经理胡昕炜 曾刚 银行(共25家)，代销机构证券(共61家)。

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