鑫元承利定期开放债券（006993）资产负债情况查询

　　鑫元承利定期开放债券（006993）报告期2019年12月31日，银行存款122149825.92元，结算备付金--元，存出保证金274.13元，交易性金融资产1390994300元，其中股票投资--元，债券投资1347495800元，基金投资43498500元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产694700522.05元，应收证券清算款--元，应收利息24686857.49元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计2232531779.59元。

　　鑫元承利定期开放债券（006993）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款--元，应付管理人报酬345849.22元，应付托管费115283.06元，应付销售服务费--元，应付交易费用16139.04元，应交税费31133.79元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债189000元，负债合计697405.11元。实收基金2165847400.05元，未分配利润65986974.43元，所有者权益合计2231834374.48元，负债和所有者权益总计2232531779.59元。

　　基本信息：鑫元承利定期开放债券基金代码006993，基金全称鑫元承利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金，基金简称鑫元承利定期开放债券，成立日期2019年03月01日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模22.77亿元，基金总份额21.659亿份，上市流通份额21.659亿份，基金管理人鑫元基金管理有限公司，基金托管人兴业银行股份有限公司，基金经理郑文旭，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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