银华瑞和灵活配置混合（005544）资产负债情况查询

　　银华瑞和灵活配置混合（005544）报告期2019年12月31日，银行存款5821141.12元，结算备付金88078.22元，存出保证金41917.35元，交易性金融资产102505269.96元，其中股票投资102505269.96元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款4090822.69元，应收利息1493.6元，应收股利--元，应收申购款130171.32元，其他资产--元，资产总计112678894.26元。

　　银华瑞和灵活配置混合（005544）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款3407220.14元，应付赎回款633712.55元，应付管理人报酬137204.83元，应付托管费22867.46元，应付销售服务费--元，应付交易费用76203.35元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债171236.98元，负债合计4448445.31元。实收基金80467800.14元，未分配利润27762648.81元，所有者权益合计108230448.95元，负债和所有者权益总计112678894.26元。

　　基本信息：银华瑞和灵活配置混合基金代码005544，基金全称银华瑞和灵活配置混合型证券投资基金，基金简称银华瑞和灵活配置混合，成立日期2018年04月26日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模1.15亿元，基金总份额0.702亿份，上市流通份额0.702亿份，基金管理人银华基金管理股份有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理周书，代销机构银行(共14家)，代销机构证券(共39家)。

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