东兴品牌精选混合C（006442）资产负债情况查询

　　东兴品牌精选混合C（006442）报告期2019年12月31日，银行存款4429617.48元，结算备付金28513.9元，存出保证金104984.33元，交易性金融资产116436560.15元，其中股票投资95279060.15元，债券投资21157500元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息309896.04元，应收股利--元，应收申购款237.75元，其他资产--元，资产总计121309809.65元。

　　东兴品牌精选混合C（006442）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款223859.09元，应付管理人报酬159018.41元，应付托管费10601.23元，应付销售服务费--元，应付交易费用60032.87元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债25003.64元，负债合计478515.24元。实收基金106559284.78元，未分配利润14272009.63元，所有者权益合计120831294.41元，负债和所有者权益总计121309809.65元。

　　基本信息：东兴品牌精选混合C基金代码006442，基金全称东兴品牌精选灵活配置混合型证券投资基金，基金简称东兴品牌精选混合C，成立日期2018年11月14日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金总份额0.000亿份，上市流通份额0.000亿份，基金管理人东兴证券股份有限公司，基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司，基金经理孙继青，代销机构银行(共5家)，代销机构证券(共2家)。

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