银河睿利混合A（519629）资产负债情况查询

　　银河睿利混合A（519629）报告期2019年12月31日，银行存款3269640.06元，结算备付金917706元，存出保证金33282.56元，交易性金融资产232625248.15元，其中股票投资75829767.15元，债券投资156795481元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款5470664.62元，应收利息3095222.58元，应收股利--元，应收申购款1009.96元，其他资产--元，资产总计245412773.93元。

　　银河睿利混合A（519629）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款15500000元，应付证券清算款--元，应付赎回款617981.75元，应付管理人报酬124251.73元，应付托管费26921.24元，应付销售服务费13772.35元，应付交易费用40277.62元，应交税费16764.63元，应付利息6525.1元，应付利润--元，其他负债150021.13元，负债合计16496515.55元。实收基金201058373.8元，未分配利润27857884.58元，所有者权益合计228916258.38元，负债和所有者权益总计245412773.93元。

　　基本信息：银河睿利混合A基金代码519629，基金全称银河睿利灵活配置混合型证券投资基金，基金简称银河睿利混合A，成立日期2016年12月29日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.82亿元，基金总份额0.723亿份，上市流通份额0.723亿份，基金管理人银河基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理卢轶乔 何晶，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共38家)。

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