富国两年期理财债券A（002898）资产负债情况查询

　　富国两年期理财债券A（002898）报告期2019年12月31日，银行存款475436.92元，结算备付金58143228.69元，存出保证金7141.36元，交易性金融资产5510475964.17元，其中股票投资--元，债券投资5437908775.11元，基金投资72567189.06元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款18237250.08元，应收利息65385930.11元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计5652724951.33元。

　　富国两年期理财债券A（002898）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款2719336119.42元，应付证券清算款17869091.15元，应付赎回款--元，应付管理人报酬8864860.99元，应付托管费2068467.57元，应付销售服务费5120.82元，应付交易费用29720.02元，应交税费507990.09元，应付利息2408356.74元，应付利润--元，其他负债180000元，负债合计2751269726.8元。实收基金2768671764.08元，未分配利润132783460.45元，所有者权益合计2901455224.53元，负债和所有者权益总计5652724951.33元。

　　基本信息：富国两年期理财债券A基金代码002898，基金全称富国两年期理财债券型证券投资基金，基金简称富国两年期理财债券A，成立日期2016年12月01日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模29.51亿元，基金总份额27.683亿份，上市流通份额27.683亿份，基金管理人富国基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理王颀亮 俞晓斌，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共1家)。

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