前海开源嘉鑫混合C(001770)主要财务指标
2020-11-03 17:58 南方财富网
前海开源嘉鑫混合C(001770)截至2020年03月31日本期利润2317200元,基金本期净收益2997840元,加权平均基金份额本期利润0.0328元,期末基金资产净值80600500元,期末单位基金资产净值1.142元。
前海开源嘉鑫混合C(001770)截至2019年12月31日本期利润2412550元,基金本期净收益1703440元,加权平均基金份额本期利润0.0325元,期末基金资产净值78507700元,期末单位基金资产净值1.109元。
前海开源嘉鑫混合C(001770)截至2019年09月30日本期利润1580420元,基金本期净收益2472890元,加权平均基金份额本期利润0.023元,期末基金资产净值86558900元,期末单位基金资产净值1.077元。
基本信息:前海开源嘉鑫混合C基金代码001770,基金全称前海开源嘉鑫灵活配置混合型证券投资基金,基金简称前海开源嘉鑫混合C,成立日期2016年12月26日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金规模0.81亿元,基金总份额0.706亿份,上市流通份额0.706亿份,基金管理人前海开源基金管理有限公司,基金托管人浙商银行股份有限公司,基金经理赵雪芹 李炳智,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共20家)。
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