凯石淳行业精选混合C（006814）资产负债情况查询

　　凯石淳行业精选混合C（006814）报告期2019年12月31日，银行存款3328111.83元，结算备付金--元，存出保证金--元，交易性金融资产75124034.13元，其中股票投资70391196.13元，债券投资4732838元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息106425.25元，应收股利--元，应收申购款9.99元，其他资产--元，资产总计78558581.2元。

　　凯石淳行业精选混合C（006814）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款1328392.43元，应付管理人报酬104904.74元，应付托管费6993.69元，应付销售服务费19241.25元，应付交易费用--元，应交税费0.01元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债165213.08元，负债合计1624745.2元。实收基金79732789.74元，未分配利润-2798953.74元，所有者权益合计76933836元，负债和所有者权益总计78558581.2元。

　　基本信息：凯石淳行业精选混合C基金代码006814，基金全称凯石淳行业精选混合型证券投资基金，基金简称凯石淳行业精选混合C，成立日期2019年01月18日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.01亿元，基金总份额0.009亿份，上市流通份额0.009亿份，基金管理人凯石基金管理有限公司，基金托管人招商证券股份有限公司，基金经理周德生，代销机构银行(共4家)，代销机构证券(共11家)。

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