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中银恒利半年定期开放债券（001035）基金净值行情查询（2019年07月26日）
2019-07-26 11:14 南方财富网
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2019年07月26日中银恒利半年定期开放债券（001035）最新公布净值：1.042
2019年07月26日中银恒利半年定期开放债券（001035）累计净值：1.292
2019年07月26日中银恒利半年定期开放债券（001035）前单位净值：1.043
2019年07月26日中银恒利半年定期开放债券（001035）净值增长率：-0.096%
代码 | 001035 |
名称 | 中银恒利半年定期开放债券 |
最新公布净值 | 1.042 |
累计净值 | 1.292 |
前单位净值 | 1.043 |
净值增长率 | -0.096% |
基金规模 | 22.4358 |
公布日期 | 2019-07-19 |
数据仅供参考，交易时请以成交价为准。
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