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中欧安财债券（005964）基金价格行情查询（2019年07月25日）
2019-07-25 16:25 南方财富网
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2019年07月25日中欧安财债券（005964）最新公布净值：1.0416
2019年07月25日中欧安财债券（005964）累计净值：1.0943
2019年07月25日中欧安财债券（005964）前单位净值：1.0399
2019年07月25日中欧安财债券（005964）净值增长率：0.163%
代码 | 005964 |
名称 | 中欧安财债券 |
最新公布净值 | 1.0416 |
累计净值 | 1.0943 |
前单位净值 | 1.0399 |
净值增长率 | 0.163% |
基金规模 | 10.7929 |
公布日期 | 2019-07-19 |
数据仅供参考，交易时请以成交价为准。
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