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银华道琼斯88(180003)资产配置

银华道琼斯88基金(180003)2011/3/31资产配置
序号 数据日期2011/3/312010/12/312010/9/302010/6/30
1 股票投资(万元)936,437.8000810,272.6000686,516.6000921,434.2000
2 股票投资比例(%)93.21%81.38%61.20%90.37%
3 权证投资(万元)0.00000.00000.00000.0000
4 权证投资比例(%)0.00%0.00%0.00%0.00%
5 资产支持证券(万元)0.00000.00000.00000.0000
6 资产支持证券比例(%)0.00%0.00%0.00%0.00%
7 债券投资(万元)30,029.500054,575.5000284,819.00009,817.0000
8 债券投资比例(%)2.99%5.48%25.39%0.96%
9 货币资金投资(万元)38,635.7200101,306.7000148,587.700081,976.2300
10 货币资金投资比例(%)3.85%10.17%13.25%8.04%
11 指数化投资(万元)0.00000.00000.00000.0000
12 指数化投资比例(%)0.00%0.00%0.00%0.00%
13 积极投资(万元)936,437.8000810,272.6000686,516.6000921,434.2000
14 积极投资比例(%)93.21%81.38%61.20%90.37%
15 可转换债券投资(万元)0.00000.00000.00000.0000
16 可转换债券投资比例(%)0.00%0.00%0.00%0.00%
17 国债投资(万元)0.00000.00000.00000.0000
18 国债投资比例(%)0.00%0.00%0.00%0.00%
19 金融债投资(万元)0.00000.00000.00000.0000
20 金融债投资比例(%)0.00%0.00%0.00%0.00%
21 央行票据投资(万元)30,029.500054,575.5000284,819.00009,817.0000
22 央行票据投资比例(%)2.99%5.48%25.39%0.96%
23 企业债投资(万元)0.00000.00000.00000.0000
24 企业债投资比例(%)0.00%0.00%0.00%0.00%
25 银行存款(万元)0.00000.00000.00000.0000
26 银行存款比例(%)0.00%0.00%0.00%0.00%
27 清算备付金(万元)0.00000.00000.00000.0000
28 清算备付金比例(%)0.00%0.00%0.00%0.00%


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