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银华道琼斯88(180003)利润分配表

序号 数据日期2010/6/302009/12/312009/6/302008/12/31
1 总收入 -2,947,782,124.077,090,738,577.505,556,135,105.68-9,564,414,867.60
2 利息收入 7,137,917.677,701,447.023,914,962.8348,075,627.76
3 存款利息收入 4,326,291.005,486,116.952,242,988.9214,298,183.25
4 债券利息收入 2,811,626.672,215,330.071,671,973.9133,777,444.51
5 资产支持证券利息收入 未公布未公布未公布未公布
6 买入返售金融资产收入 未公布未公布未公布0.00
7 其他利息收入 未公布未公布未公布未公布
8 投资收益 -254,933,757.701,005,236,161.00-116,887,904.70-2,158,720,332.00
9 股票投资收益 未公布未公布未公布未公布
10 基金投资收益未公布未公布未公布未公布
11 债券投资收益-10,400.0033,731,318.5331,766,898.4612,969,382.18
12 资产支持证券投资收益 未公布未公布未公布未公布
13 衍生工具收益 未公布未公布未公布未公布
14 股利收益 48,028,601.20110,485,127.8689,443,036.7468,612,665.76
15 公允价值变动收益 -2,701,340,253.006,072,121,807.005,668,506,829.00-7,458,646,313.00
16 汇兑收益 未公布未公布未公布未公布
17 其他收入 未公布未公布未公布4,876,149.44
18 费用 118,772,901.34208,683,708.0182,551,247.81222,901,231.65
19 管理人报酬 71,627,087.54147,846,036.9462,698,947.39144,209,850.06
20 托管费 14,922,309.8730,801,257.6013,062,280.6730,043,718.85
21 销售服务费 未公布未公布未公布未公布
22 交易费用 31,992,208.3429,571,089.636,566,969.5148,214,268.16
23 利息支出 未公布未公布未公布0.00
24 卖出回购金额资产支出 未公布未公布未公布0.00
25 其他费用 231,295.59465,323.84223,050.24433,394.58
26 利润总额 -3,066,555,025.416,882,054,869.495,473,583,857.87-9,787,316,099.25
27 所得税费用 未公布未公布未公布未公布
28 净利润 未公布未公布未公布未公布
29 本期净收益 -3,066,555,025.416,882,054,869.495,473,583,857.87-9,787,316,099.25
30 加:未实现资本利得 未公布未公布未公布0.00
31 本期可分配收益 -3,066,555,025.416,882,054,869.495,473,583,857.87-9,787,316,099.25
32 减:本期已分配基金净收益 未公布未公布未公布0.00
33 上年度未分配净收益 未公布未公布未公布0.00
34 以前年度损益调整 未公布未公布未公布0.00
35 本期损益平准金 未公布未公布未公布未公布
36 本期损益平准金-申购 未公布未公布未公布未公布
37 减：本期损益平准金-赎回 未公布未公布未公布0.00
38 期末未分配净收益 未公布未公布未公布0.00


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