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| 序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
| 1 | 本期已实现收益(元) | -527,592,687.32 | -365,214,772.71 | 809,933,062.58 | -194,922,971.04 |
| 2 | 本期利润(元) | -2,254,671,152.90 | -3,066,555,025.40 | 6,882,054,869.50 | 5,473,583,857.90 |
| 3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 期末可供分配利润(元) | -903,516,719.15 | -1,462,644,214.30 | -446,537,650.84 | -1,738,278,475.70 |
| 5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | -0.08 | -0.13 | -0.04 | -0.12 |
| 6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 期末基金资产净值(元) | 9,956,955,679.00 | 10,196,693,985.00 | 13,763,901,486.00 | 15,222,980,563.00 |
| 8 | 期末基金份额净值(元) | 0.93 | 0.87 | 1.14 | 1.04 |
| 9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 82.46% | 66.78% |
| 11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 378.39% | 337.27% |
| 12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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