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银华道琼斯88(180003)资产负债表

序号 数据日期2010/6/302009/12/312009/6/302008/12/31
1 总资产10,273,844,729.1514,000,603,791.6215,280,565,057.507,927,369,895.62
2 银行存款805,042,492.51705,498,916.63821,127,385.81233,197,822.00
3 结算备付金14,719,767.9612,437,607.2911,309,613.072,665,504.15
4 存出保证金8,711,993.70993,243.83834,135.58655,257.28
5 交易性金融资产未公布未公布未公布未公布
6 股票投资市值9,214,342,481.3012,584,165,166.1914,395,317,903.256,225,891,569.67
7 债券投资价值98,170,000.0098,275,000.00未公布1,423,006,252.80
8 资产支持证券投资价值未公布未公布未公布未公布
9 基金投资投资价值未公布未公布未公布未公布
10 衍生金融资产未公布未公布未公布未公布
11 买入返售金融资产未公布未公布未公布0.00
12 应收证券清算款116,738,216.88184,488,517.51未公布26,214,864.34
13 应收利息1,615,054.64903,564.93202,674.2913,428,360.22
14 应收股利5,941,019.16未公布821,700.000.00
15 应收申购款8,563,703.00413,841,775.2450,951,645.502,310,265.16
16 递延所得税资产未公布未公布未公布未公布
17 其他资产未公布未公布未公布0.00
18 负债和所有者权益总计10,273,844,729.1514,000,603,791.6215,280,565,057.507,927,369,895.62
19 负债合计77,150,744.01236,702,305.4457,584,494.2950,018,993.83
20 短期借款未公布未公布未公布未公布
21 交易性金融负债未公布未公布未公布未公布
22 衍生金融负债未公布未公布未公布未公布
23 卖出回购金融资产款未公布未公布未公布0.00
24 应付证券清算款未公布164,524,757.96未公布33,973,317.43
25 应付赎回款57,710,038.9245,385,369.9336,803,232.712,621,044.63
26 应付管理人报酬10,670,633.1913,540,117.8113,742,020.278,398,982.30
27 应付托管费2,223,048.572,820,857.892,862,920.901,749,787.97
28 应付销售服务费未公布未公布未公布未公布
29 应付交易费用5,086,206.558,993,636.002,674,752.661,915,253.63
30 应交税费未公布未公布未公布0.00
31 应付利息未公布未公布未公布0.00
32 应付利润未公布未公布未公布0.00
33 递延所得税负债未公布未公布未公布未公布
34 其他负债1,460,816.781,437,565.851,501,567.75未公布
35 所有者权益合计未公布未公布未公布0.00
36 实收基金(基金单位总额)11,659,338,199.4512,071,458,576.9214,605,973,459.1712,605,566,818.45


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