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股票持仓明细 债券持仓明细
| 截止日期：2011/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 中国平安 | 601318 | 830,928,000.00 | 8.27 |
| 2 | 中国神华 | 601088 | 788,393,223.76 | 7.85 |
| 3 | 招商银行 | 600036 | 765,713,046.88 | 7.62 |
| 4 | 中信证券 | 600030 | 684,667,674.35 | 6.81 |
| 5 | 中国联通 | 600050 | 668,441,865.38 | 6.65 |
| 6 | 潞安环能 | 601699 | 542,630,919.50 | 5.40 |
| 7 | 铜陵有色 | 000630 | 455,740,255.08 | 4.54 |
| 8 | 江西铜业 | 600362 | 449,273,870.85 | 4.47 |
| 9 | 特变电工 | 600089 | 426,613,518.32 | 4.25 |
| 10 | 苏宁电器 | 002024 | 423,390,000.00 | 4.21 |
| 截止日期：2010/12/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 中国平安 | 601318 | 943,488,000.00 | 9.48 |
| 2 | 浦发银行 | 600000 | 795,016,516.98 | 7.98 |
| 3 | 中信证券 | 600030 | 624,555,630.02 | 6.27 |
| 4 | 中国太保 | 601601 | 606,794,765.20 | 6.09 |
| 5 | 招商银行 | 600036 | 596,304,359.91 | 5.99 |
| 6 | 中国联通 | 600050 | 589,787,696.85 | 5.92 |
| 7 | 民生银行 | 600016 | 503,304,788.36 | 5.05 |
| 8 | 南 玻Ａ | 000012 | 487,352,698.50 | 4.89 |
| 9 | 兴业银行 | 601166 | 439,427,723.15 | 4.41 |
| 10 | 苏宁电器 | 002024 | 432,300,000.00 | 4.34 |
| 截止日期：2010/9/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 中国平安 | 601318 | 968,897,304.78 | 8.64 |
| 2 | 浦发银行 | 600000 | 818,631,126.72 | 7.30 |
| 3 | 招商银行 | 600036 | 576,921,347.45 | 5.14 |
| 4 | 苏宁电器 | 002024 | 550,965,000.00 | 4.91 |
| 5 | 兴业银行 | 601166 | 422,435,299.76 | 3.77 |
| 6 | 南 玻Ａ | 000012 | 389,882,158.80 | 3.48 |
| 7 | 贵州茅台 | 600519 | 326,813,980.65 | 2.91 |
| 8 | 五 粮 液 | 000858 | 315,542,512.83 | 2.81 |
| 9 | 上海汽车 | 600104 | 306,685,990.65 | 2.73 |
| 10 | 中国人寿 | 601628 | 202,669,037.96 | 1.81 |
| 截止日期：2010/6/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 中国平安 | 601318 | 857,517,164.62 | 8.41 |
| 2 | 浦发银行 | 600000 | 818,257,681.60 | 8.02 |
| 3 | 招商银行 | 600036 | 506,739,213.78 | 4.97 |
| 4 | 兴业银行 | 601166 | 420,790,871.69 | 4.13 |
| 5 | 苏宁电器 | 002024 | 393,300,000.00 | 3.86 |
| 6 | 烟台万华 | 600309 | 327,335,929.24 | 3.21 |
| 7 | 同方股份 | 600100 | 298,113,761.20 | 2.92 |
| 8 | 贵州茅台 | 600519 | 246,684,220.80 | 2.42 |
| 9 | 中国人寿 | 601628 | 232,509,300.40 | 2.28 |
| 10 | 南 玻Ａ | 000012 | 225,786,186.90 | 2.21 |
| 截止日期：2010/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 中国平安 | 601318 | 864,809,416.80 | 6.79 |
| 2 | 浦发银行 | 600000 | 806,201,922.84 | 6.33 |
| 3 | 烟台万华 | 600309 | 532,846,355.00 | 4.18 |
| 4 | 招商银行 | 600036 | 438,746,000.00 | 3.44 |
| 5 | 苏宁电器 | 002024 | 432,170,000.00 | 3.39 |
| 6 | 民生银行 | 600016 | 384,500,000.00 | 3.02 |
| 7 | 保利地产 | 600048 | 380,291,613.95 | 2.98 |
| 8 | 山东黄金 | 600547 | 348,484,805.40 | 2.73 |
| 9 | 贵州茅台 | 600519 | 307,503,037.80 | 2.41 |
| 10 | 上海汽车 | 600104 | 278,816,445.45 | 2.19 |
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