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股票持仓明细 债券持仓明细
| 截止日期：2011/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 08央行票据41 | 0801041 | 150,105,000.00 | 1.49 |
| 2 | 08央行票据44 | 0801044 | 100,110,000.00 | 1.00 |
| 3 | 08央行票据47 | 0801047 | 50,080,000.00 | 0.50 |
| 截止日期：2010/12/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 08央行票据41 | 0801041 | 150,510,000.00 | 1.51 |
| 2 | 10央行票据11 | 1001011 | 146,880,000.00 | 1.48 |
| 3 | 08央行票据44 | 0801044 | 100,360,000.00 | 1.01 |
| 4 | 10央行票据21 | 1001021 | 97,810,000.00 | 0.98 |
| 5 | 08央行票据 | 0801047 | 50,195,000.00 | 0.50 |
| 截止日期：2010/9/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 10央行票据21 | 1001021 | 392,160,000.00 | 3.50 |
| 2 | 10央行票据56 | 1001056 | 342,790,000.00 | 3.06 |
| 3 | 10央行票据11 | 1001011 | 343,210,000.00 | 3.06 |
| 4 | 08央行票据53 | 0801053 | 304,410,000.00 | 2.71 |
| 5 | 08央行票据47 | 0801047 | 304,140,000.00 | 2.71 |
| 截止日期：2010/6/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 09央行票据40 | 0901040 | 49,085,000.00 | 0.48 |
| 2 | 09央行票据38 | 0901038 | 49,085,000.00 | 0.48 |
| 截止日期：2010/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 09央行票据40 | 0901040 | 49,175,000.00 | 0.39 |
| 2 | 09央行票据38 | 0901038 | 49,175,000.00 | 0.39 |
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