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嘉实沪深300(160706)资产配置

嘉实沪深300基金(160706)2011/3/31资产配置
序号 数据日期2011/3/312010/12/312010/9/302010/6/30
1 股票投资(万元)3,093,956.00003,174,108.00003,117,717.00002,661,915.0000
2 股票投资比例(%)94.63%94.67%93.17%93.99%
3 权证投资(万元)0.00000.00000.00000.0000
4 权证投资比例(%)0.00%0.00%0.00%0.00%
5 资产支持证券(万元)0.00000.00000.00000.0000
6 资产支持证券比例(%)0.00%0.00%0.00%0.00%
7 债券投资(万元)111,109.2000110,791.0000111,382.2000123,468.5000
8 债券投资比例(%)3.40%3.30%3.33%4.36%
9 货币资金投资(万元)88,938.010066,018.8500119,697.800060,627.3300
10 货币资金投资比例(%)2.72%1.97%3.58%2.14%
11 指数化投资(万元)0.00000.00000.00000.0000
12 指数化投资比例(%)0.00%0.00%0.00%0.00%
13 积极投资(万元)3,093,956.00003,174,108.00003,117,717.00002,661,915.0000
14 积极投资比例(%)94.63%94.67%93.17%93.99%
15 可转换债券投资(万元)0.00000.00000.00000.0000
16 可转换债券投资比例(%)0.00%0.00%0.00%0.00%
17 国债投资(万元)0.00000.00000.00000.0000
18 国债投资比例(%)0.00%0.00%0.00%0.00%
19 金融债投资(万元)0.00000.00000.00000.0000
20 金融债投资比例(%)0.00%0.00%0.00%0.00%
21 央行票据投资(万元)111,109.2000110,791.0000111,382.2000123,468.5000
22 央行票据投资比例(%)3.40%3.30%3.33%4.36%
23 企业债投资(万元)0.00000.00000.00000.0000
24 企业债投资比例(%)0.00%0.00%0.00%0.00%
25 银行存款(万元)0.00000.00000.00000.0000
26 银行存款比例(%)0.00%0.00%0.00%0.00%
27 清算备付金(万元)0.00000.00000.00000.0000
28 清算备付金比例(%)0.00%0.00%0.00%0.00%


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