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嘉实沪深300(160706)资产负债表

序号 数据日期2010/6/302009/12/312009/6/302008/12/31
1 总资产28,525,378,788.0639,545,460,689.9431,717,311,765.5218,481,683,082.54
2 银行存款599,088,693.32949,646,501.861,025,347,439.811,121,510,060.55
3 结算备付金7,184,592.024,408,182.668,701,736.261,024,069.75
4 存出保证金1,687,202.374,103,652.911,583,931.062,185,215.48
5 交易性金融资产未公布未公布未公布未公布
6 股票投资市值26,619,150,678.9537,350,656,176.4129,800,622,977.8616,700,482,570.26
7 债券投资价值1,234,685,000.001,096,590,000.00680,490,000.00626,525,000.00
8 资产支持证券投资价值未公布未公布未公布未公布
9 基金投资投资价值未公布未公布未公布未公布
10 衍生金融资产未公布未公布未公布未公布
11 买入返售金融资产未公布未公布未公布0.00
12 应收证券清算款未公布92,574,760.00未公布0.00
13 应收利息12,584,267.392,106,502.4818,338,765.3223,048,255.73
14 应收股利13,304,905.22未公布5,900,921.630.00
15 应收申购款37,693,448.7945,374,913.62176,325,993.586,907,910.77
16 递延所得税资产未公布未公布未公布未公布
17 其他资产未公布未公布未公布0.00
18 负债和所有者权益总计28,525,378,788.0639,545,460,689.9431,717,311,765.5218,481,683,082.54
19 负债合计203,231,500.82151,980,872.70321,142,589.49225,226,743.40
20 短期借款未公布未公布未公布未公布
21 交易性金融负债未公布未公布未公布未公布
22 衍生金融负债未公布未公布未公布未公布
23 卖出回购金融资产款未公布未公布未公布0.00
24 应付证券清算款167,007,761.01未公布112,111,745.75194,427,218.72
25 应付赎回款15,895,554.61124,913,305.06187,317,567.8216,008,203.03
26 应付管理人报酬12,312,619.7616,380,787.9011,678,922.078,268,895.16
27 应付托管费2,462,523.973,276,157.582,335,784.401,653,779.03
28 应付销售服务费未公布未公布未公布未公布
29 应付交易费用4,245,818.535,839,131.876,216,583.223,642,778.12
30 应交税费未公布未公布未公布0.00
31 应付利息未公布未公布未公布0.00
32 应付利润未公布未公布未公布0.00
33 递延所得税负债未公布未公布未公布未公布
34 其他负债1,307,222.941,571,490.291,481,986.23未公布
35 所有者权益合计未公布未公布未公布0.00
36 实收基金(基金单位总额)42,543,526,082.6143,393,057,963.8438,845,914,799.8038,622,276,495.03


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