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| 序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
| 1 | 总收入 | -10,165,399,266.35 | 17,137,203,176.01 | 12,966,846,394.81 | -26,757,337,605.96 |
| 2 | 利息收入 | 12,948,297.60 | 30,321,526.14 | 14,917,438.17 | 40,453,788.39 |
| 3 | 存款利息收入 | 2,685,285.37 | 6,854,379.79 | 3,028,210.68 | 6,361,317.88 |
| 4 | 债券利息收入 | 10,263,012.23 | 23,467,146.35 | 11,889,227.49 | 34,092,470.51 |
| 5 | 资产支持证券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 6 | 买入返售金融资产收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
| 7 | 其他利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 8 | 投资收益 | -215,631,088.90 | -2,646,839,478.00 | -2,653,101,334.00 | -6,115,354,589.00 |
| 9 | 股票投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 10 | 基金投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 11 | 债券投资收益 | 5,430.00 | -11,487,412.24 | -701,382.24 | 2,154,109.82 |
| 12 | 资产支持证券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 13 | 衍生工具收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 14 | 股利收益 | 188,604,153.61 | 261,603,586.18 | 177,302,052.36 | 254,186,894.25 |
| 15 | 公允价值变动收益 | -9,970,189,751.00 | 19,718,266,912.00 | 15,588,063,254.00 | -20,702,528,630.00 |
| 16 | 汇兑收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 17 | 其他收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 20,091,824.47 |
| 18 | 费用 | 112,584,959.07 | 230,840,959.10 | 93,388,976.27 | 249,392,221.82 |
| 19 | 管理人报酬 | 85,120,928.23 | 154,198,527.23 | 60,046,537.94 | 130,307,880.10 |
| 20 | 托管费 | 17,024,185.66 | 30,839,705.42 | 12,009,307.58 | 26,061,576.04 |
| 21 | 销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 22 | 交易费用 | 10,163,054.45 | 44,766,598.56 | 21,044,685.00 | 89,066,079.09 |
| 23 | 利息支出 | 未公布 | 459,323.17 | 未公布 | 3,363,879.37 |
| 24 | 卖出回购金额资产支出 | 未公布 | 459,323.17 | 未公布 | 3,363,879.37 |
| 25 | 其他费用 | 276,790.73 | 576,804.72 | 288,445.75 | 592,807.22 |
| 26 | 利润总额 | -10,277,984,225.42 | 16,906,362,216.91 | 12,873,457,418.54 | -27,006,729,827.78 |
| 27 | 所得税费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 28 | 净利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 29 | 本期净收益 | -10,277,984,225.42 | 16,906,362,216.91 | 12,873,457,418.54 | -27,006,729,827.78 |
| 30 | 加:未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
| 31 | 本期可分配收益 | -10,277,984,225.42 | 16,906,362,216.91 | 12,873,457,418.54 | -27,006,729,827.78 |
| 32 | 减:本期已分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
| 33 | 上年度未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
| 34 | 以前年度损益调整 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
| 35 | 本期损益平准金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 36 | 本期损益平准金-申购 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 37 | 减：本期损益平准金-赎回 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
| 38 | 期末未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
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