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嘉实沪深300(160706)股票持仓明细

股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期：2011/3/31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 招商银行 600036 940,061,030.17 2.88
2 中国平安 601318 894,061,563.22 2.73
3 民生银行 600016 681,219,603.48 2.08
4 兴业银行 601166 649,743,187.50 1.99
5 交通银行 601328 638,984,849.18 1.95
6 浦发银行 600000 632,630,395.08 1.93
7 中信证券 600030 524,728,692.73 1.60
8 中国神华 601088 517,640,579.59 1.58
9 工商银行 601398 493,166,785.80 1.51
10 万 科Ａ 000002 455,131,971.80 1.39
截止日期：2010/12/31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 中国平安 601318 1,078,621,876.80 3.22
2 招商银行 600036 908,073,589.08 2.71
3 交通银行 601328 653,862,212.56 1.95
4 民生银行 600016 649,988,957.44 1.94
5 浦发银行 600000 611,464,886.76 1.82
6 兴业银行 601166 578,295,477.50 1.72
7 中信证券 600030 502,448,153.49 1.50
8 工商银行 601398 503,819,831.68 1.50
9 中国神华 601088 467,179,615.00 1.39
10 万 科Ａ 000002 456,132,896.40 1.36
截止日期：2010/9/30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 中国平安 601318 1,121,879,619.96 3.35
2 招商银行 600036 1,013,855,875.55 3.03
3 交通银行 601328 764,308,200.80 2.28
4 民生银行 600016 729,301,938.00 2.18
5 兴业银行 601166 613,983,066.32 1.83
6 浦发银行 600000 565,104,587.04 1.69
7 万 科Ａ 000002 514,793,328.00 1.54
8 工商银行 601398 508,801,272.36 1.52
9 中国神华 601088 492,991,934.01 1.47
10 中信证券 600030 468,966,948.24 1.40
截止日期：2010/6/30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 招商银行 600036 1,008,226,771.93 3.56
2 中国平安 601318 961,510,120.19 3.39
3 交通银行 601328 783,952,441.38 2.77
4 民生银行 600016 713,651,447.85 2.52
5 兴业银行 601166 605,394,377.21 2.14
6 浦发银行 600000 586,999,908.80 2.07
7 中信证券 600030 510,458,843.70 1.80
8 工商银行 601398 509,760,644.54 1.80
9 中国神华 601088 454,096,655.74 1.60
10 中国太保 601601 448,535,505.33 1.58
截止日期：2010/3/31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 招商银行 600036 1,290,705,278.28 3.53
2 交通银行 601328 963,524,580.84 2.63
3 中国平安 601318 927,945,950.40 2.54
4 民生银行 600016 928,001,646.73 2.54
5 中信证券 600030 845,666,088.40 2.31
6 兴业银行 601166 828,440,569.84 2.26
7 浦发银行 600000 773,749,648.74 2.11
8 工商银行 601398 645,463,258.08 1.76
9 中国神华 601088 611,093,939.10 1.67
10 万 科Ａ 000002 589,581,504.50 1.61

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