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股票持仓明细 债券持仓明细
| 截止日期：2011/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 11央行票据13 | 1101013 | 327,723,000.00 | 1.00 |
| 2 | 08央行票据44 | 0801044 | 210,231,000.00 | 0.64 |
| 3 | 11央行票据15 | 1101015 | 198,620,000.00 | 0.61 |
| 4 | 08央行票据47 | 0801047 | 100,160,000.00 | 0.31 |
| 5 | 11央行票据17 | 1101017 | 99,300,000.00 | 0.30 |
| 截止日期：2010/12/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 10央行票据21 | 1001021 | 273,868,000.00 | 0.82 |
| 2 | 10央行票据19 | 1001019 | 234,792,000.00 | 0.70 |
| 3 | 08央行票据47 | 0801047 | 100,390,000.00 | 0.30 |
| 4 | 08央行票据44 | 0801044 | 100,360,000.00 | 0.30 |
| 5 | 08央行票据35 | 0801035 | 100,290,000.00 | 0.30 |
| 截止日期：2010/9/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 10央行票据21 | 1001021 | 274,512,000.00 | 0.82 |
| 2 | 10央行票据19 | 1001019 | 235,320,000.00 | 0.70 |
| 3 | 08央行票据47 | 0801047 | 101,380,000.00 | 0.30 |
| 4 | 08央行票据44 | 0801044 | 101,340,000.00 | 0.30 |
| 5 | 08央行票据35 | 0801035 | 101,200,000.00 | 0.30 |
| 截止日期：2010/6/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 09央行票据36 | 0901036 | 294,510,000.00 | 1.04 |
| 2 | 10央行票据19 | 1001019 | 234,840,000.00 | 0.83 |
| 3 | 10央行票据21 | 1001021 | 176,112,000.00 | 0.62 |
| 4 | 09央行票据42 | 0901042 | 127,608,000.00 | 0.45 |
| 5 | 08央行票据44 | 0801044 | 101,760,000.00 | 0.36 |
| 截止日期：2010/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 10央行票据16 | 1001016 | 817,130,000.00 | 2.23 |
| 2 | 10央行票据06 | 1001006 | 199,300,000.00 | 0.54 |
| 3 | 10央行票据08 | 1001008 | 179,370,000.00 | 0.49 |
| 4 | 10央行票据19 | 1001019 | 98,100,000.00 | 0.27 |
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