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大成蓝筹稳健(090003)资产配置

大成蓝筹稳健基金(090003)2011/3/31资产配置
序号 数据日期2011/3/312010/12/312010/9/302010/6/30
1 股票投资(万元)1,285,349.00001,427,649.00001,310,857.00001,064,024.0000
2 股票投资比例(%)89.24%93.97%92.30%87.78%
3 权证投资(万元)0.00000.00000.00000.0000
4 权证投资比例(%)0.00%0.00%0.00%0.00%
5 资产支持证券(万元)0.00000.00000.00000.0000
6 资产支持证券比例(%)0.00%0.00%0.00%0.00%
7 债券投资(万元)55,913.590061,678.880076,459.340064,693.4000
8 债券投资比例(%)3.88%4.06%5.38%5.34%
9 货币资金投资(万元)102,528.900051,994.930037,151.920083,327.4900
10 货币资金投资比例(%)7.12%3.42%2.62%6.87%
11 指数化投资(万元)0.00000.00000.00000.0000
12 指数化投资比例(%)0.00%0.00%0.00%0.00%
13 积极投资(万元)1,285,349.00001,427,649.00001,310,857.00001,064,024.0000
14 积极投资比例(%)89.24%93.97%92.30%87.78%
15 可转换债券投资(万元)2,881.98403,824.073018,220.14000.0000
16 可转换债券投资比例(%)0.20%0.25%1.28%0.00%
17 国债投资(万元)0.00000.00000.00000.0000
18 国债投资比例(%)0.00%0.00%0.00%0.00%
19 金融债投资(万元)0.00000.00000.00000.0000
20 金融债投资比例(%)0.00%0.00%0.00%0.00%
21 央行票据投资(万元)53,031.600057,854.800058,239.200064,693.4000
22 央行票据投资比例(%)3.68%3.81%4.10%5.34%
23 企业债投资(万元)0.00000.00000.00000.0000
24 企业债投资比例(%)0.00%0.00%0.00%0.00%
25 银行存款(万元)0.00000.00000.00000.0000
26 银行存款比例(%)0.00%0.00%0.00%0.00%
27 清算备付金(万元)0.00000.00000.00000.0000
28 清算备付金比例(%)0.00%0.00%0.00%0.00%


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