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大成蓝筹稳健(090003)资产负债表

序号 数据日期2010/6/302009/12/312009/6/302008/12/31
1 总资产12,174,173,104.6515,962,645,869.6414,717,610,544.009,921,278,023.28
2 银行存款818,240,314.98456,081,989.38790,800,492.62409,100,046.53
3 结算备付金15,034,603.6333,159,442.8827,774,911.9815,826,679.82
4 存出保证金9,699,806.286,724,600.049,201,956.883,025,979.72
5 交易性金融资产未公布未公布未公布未公布
6 股票投资市值10,640,242,278.8414,891,581,295.3413,769,383,187.977,021,325,093.39
7 债券投资价值646,934,000.00491,360,000.0097,150,000.002,418,815,000.00
8 资产支持证券投资价值未公布未公布未公布未公布
9 基金投资投资价值未公布未公布未公布未公布
10 衍生金融资产未公布未公布未公布未公布
11 买入返售金融资产未公布未公布未公布0.00
12 应收证券清算款37,088,636.5850,209,343.7912,293,707.230.00
13 应收利息6,569,499.813,069,776.362,698,491.5152,584,672.77
14 应收股利未公布未公布6,029,986.010.00
15 应收申购款363,964.5330,459,421.852,277,809.80600,551.05
16 递延所得税资产未公布未公布未公布未公布
17 其他资产未公布未公布未公布0.00
18 负债和所有者权益总计12,174,173,104.6515,962,645,869.6414,717,610,544.009,921,278,023.28
19 负债合计52,804,379.55160,594,608.7375,038,179.2352,371,900.48
20 短期借款未公布未公布未公布未公布
21 交易性金融负债未公布未公布未公布未公布
22 衍生金融负债未公布未公布未公布未公布
23 卖出回购金融资产款未公布未公布未公布0.00
24 应付证券清算款未公布99,600,092.3019,759,916.8325,104,224.63
25 应付赎回款1,212,842.1311,744,618.0217,276,248.363,107,896.50
26 应付管理人报酬15,848,888.5919,817,962.3217,262,518.1713,159,416.85
27 应付托管费2,641,481.433,302,993.712,877,086.362,193,236.13
28 应付销售服务费未公布未公布未公布未公布
29 应付交易费用30,609,572.2824,181,318.2716,071,094.717,125,968.31
30 应交税费7,200.007,200.007,200.007,200.00
31 应付利息未公布未公布未公布0.00
32 应付利润未公布未公布未公布0.00
33 递延所得税负债未公布未公布未公布未公布
34 其他负债2,484,395.121,940,424.111,784,114.80未公布
35 所有者权益合计未公布未公布未公布0.00
36 实收基金(基金单位总额)18,529,704,303.0119,448,035,820.7320,167,248,925.6820,800,599,071.33


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