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| 南财基金 | 盘中估值 | 基金情报 | 我的基金 | 基金档案 | 基金计算器 |
| 序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
| 1 | 本期已实现收益(元) | 1,068,020,023.30 | -81,974,892.87 | 2,016,213,176.10 | 31,241,087.11 |
| 2 | 本期利润(元) | 801,946,964.47 | -2,979,054,769.50 | 6,886,615,202.60 | 5,163,185,344.90 |
| 3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 期末可供分配利润(元) | 0.00 | -7,395,681,439.80 | -7,661,006,425.60 | -9,956,381,183.70 |
| 5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | -0.34 | -0.40 | -0.39 | -0.49 |
| 6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 期末基金资产净值(元) | 15,191,819,564.00 | 12,121,368,725.00 | 15,802,051,261.00 | 14,642,572,365.00 |
| 8 | 期末基金份额净值(元) | 0.86 | 0.65 | 0.81 | 0.73 |
| 9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 53.02% |
| 11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 217.24% |
| 12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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